太原师范学院南区管委会

经费使用管理办法

    为合理节约使用经费，确保工作的方便、快捷，制定本管理办法。

    一、正常的办公、差旅、电话、交通、业务经费，原则上专款专用

    二、办理公务需要使用上述经费时，经委务会上商量决定。

    三、经费办理报销程序，由办公室主任或干事粘贴单据，详细填制报销单内容，特别是使用经费用途，在经手人栏内签字后，报管委会副主任审查，在证明人栏内签字，最后经管委会主任审核在主管领导栏内签字，并安排专人到院计财处办理报销。

    四、包干经费本原则上由办公室主任保管，为工作方便也可交由院计财处有关科长保管。每月由专人去院计财处有关科长处核对一次经费使用数额，并由管委会主任在委务会上通报。

    五、特殊的公务接待（客饭、交通）经费，必须专款专用。

    六、为方便工作，逐级包干签批使用特殊经费。

    七、使用特殊经费的报销程序，正常的包干经费报销程序一致。

    八、本经费使用管理办法从制定之日起执行。

                                             二OO七年三月一日